資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 44.22 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 33.71 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 9.40 | 存款-活期存款 | 5.53 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.50 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.24 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.96 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1872.60 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1873 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Dublin Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.15% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.25% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/04/22) | 537.9300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/04/20 | 經理人 | | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/22 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.15 | 1112 of 1662 | 近一個月 | -6.32 | 1564 of 1658 | 近三個月 | 3.00 | 1081 of 1649 | 近六個月 | 23.68 | 69 of 1625 | 今年以來 | 6.23 | 345 of 1662 | 近一年 | 31.26 | 100 of 1582 | 近兩年 | 29.78 | 94 of 1492 | 近三年 | 17.81 | 380 of 1389 | 近五年 | 77.15 | 100 of 1230 | 近十年 | 241.98 | 22 of 818 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 15.2625 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6274 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0529 |
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