代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3412.93 | 基金規模(百萬)-(2022/02) | 3413 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,0% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/04/23) | 5.5970 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2015/09/15 | 經理人 | Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.58 | 227 of 506 | 近一個月 | -0.60 | 176 of 503 | 近三個月 | 3.42 | 35 of 496 | 近六個月 | 11.09 | 51 of 493 | 今年以來 | 4.20 | 38 of 506 | 近一年 | 0.84 | 472 of 486 | 近兩年 | -11.72 | 459 of 472 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 8.6516 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0544 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1296 |
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