| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2668.22 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2668 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/04/22) | 8.9580 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2021/11/24 | | 經理人 | Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/22 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.01 | 188 of 507 | | 近一個月 | -0.29 | 73 of 504 | | 近三個月 | 0.19 | 377 of 497 | | 近六個月 | 7.12 | 437 of 494 | | 今年以來 | 0.25 | 302 of 507 | | 近一年 | 9.32 | 166 of 487 | | 近兩年 | 3.77 | 289 of 473 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 4.2768 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4806 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7572 |
|
|
