| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 23.11 | | 上市-通信網路業 | 15.54 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.63 | | 上市-半導體業 | 6.80 | | 上市-橡膠工業 | 5.44 | | 上市-光電業 | 4.73 | | 上市-油電燃氣業 | 3.63 | | 上市-電子零組件業 | 3.51 | | 上櫃-光電業 | 2.36 | | 上市-電子通路業 | 1.37 | | 上市-水泥工業 | 1.28 | | 上市-食品工業 | 1.21 | | 上市-航運業 | 1.18 | | 上市-建材營造 | 1.05 | | 上市-貿易百貨 | 1.03 | | 上市-化學工業 | 0.99 | | 上市-其他 | 0.99 | | 上市-其他電子業 | 0.48 | | 上櫃-金融保險 | 0.39 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1081.50 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1082 | | 保管機構 | J.P.Morgan Bank(Ireland)PLC | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,按實際費用分攤 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.95% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高2%,2 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 駿利資產管理國際有限公司 | | 淨值(2024/04/15) | 77.2000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1999/12/31 | | 經理人 | | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/15 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.86 | 1414 of 1642 | | 近一個月 | -1.39 | 1174 of 1638 | | 近三個月 | 8.11 | 367 of 1629 | | 近六個月 | 22.25 | 106 of 1603 | | 今年以來 | 9.13 | 262 of 1642 | | 近一年 | 33.84 | 105 of 1562 | | 近兩年 | 19.99 | 273 of 1472 | | 近三年 | 11.85 | 584 of 1366 | | 近五年 | 94.85 | 47 of 1213 | | 近十年 | 270.62 | 15 of 800 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 14.6022 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6335 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0888 |
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