| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 148.38 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 148 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.28%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/24) | 1289.6400 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/05/29 | | 經理人 | Florian Mayer | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.19 | 355 of 1663 | | 近一個月 | -0.59 | 571 of 1659 | | 近三個月 | 9.40 | 143 of 1651 | | 近六個月 | 19.03 | 459 of 1629 | | 今年以來 | 6.99 | 420 of 1663 | | 近一年 | 16.33 | 478 of 1605 | | 近兩年 | 8.57 | 813 of 1493 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.4895 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3304 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0020 |
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