代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1724.91 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1725 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,0 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/04/22) | 13.9900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 醫療健康護理股票 | 基金成立日期 | 2019/11/13 | 經理人 | Alex Gold | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/醫療健康護理 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/22 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.57 | 10 of 37 | 近一個月 | -3.45 | 5 of 37 | 近三個月 | 1.75 | 10 of 37 | 近六個月 | 12.19 | 3 of 37 | 今年以來 | 2.72 | 16 of 37 | 近一年 | 5.19 | 12 of 35 | 近兩年 | 3.25 | 14 of 29 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 12.3717 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2963 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9748 |
|
|