代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1442.98 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1443 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.80%~最高0.80% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,0 |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/04/17) | 17.3100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2022/03/09 | 經理人 | Min Zeng | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.40 | 163 of 1654 | 近一個月 | 2.99 | 39 of 1650 | 近三個月 | 8.85 | 189 of 1641 | 近六個月 | 20.16 | 117 of 1617 | 今年以來 | 15.81 | 25 of 1654 | 近一年 | 43.92 | 11 of 1574 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 10.4741 | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.0280 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4400 |
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