| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 50.80 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 22.47 | | 存款-活期存款 | 13.12 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.83 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.82 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 105.24 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 105 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | | 淨值(2024/04/23) | 13.2160 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/07/02 | | 經理人 | | | 投資地區 | 印尼 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/23 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.62 | 1597 of 1650 | | 近一個月 | -8.89 | 1637 of 1646 | | 近三個月 | -7.62 | 1632 of 1638 | | 近六個月 | -2.14 | 1579 of 1613 | | 今年以來 | -10.44 | 1637 of 1650 | | 近一年 | -12.67 | 1516 of 1570 | | 近兩年 | -14.46 | 1407 of 1480 | | 近三年 | -0.08 | 846 of 1377 | | 近五年 | -20.51 | 1152 of 1218 | | 近十年 | -24.98 | 801 of 810 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 13.5135 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0973 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9327 |
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