head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
 基金總覽
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位50.80
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位22.47
存款-活期存款13.12
買賣斷債券-政府公債-主順位6.83
買賣斷債券-金融債券-次順位6.82

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)143.09
基金規模(百萬)-(2018/12)143
保管機構The Bank of New York Mellon(Luxembourg)S.A.
基金保管費率最低無%~最高0.0812%,保管費率每月變動,惟不超最高上限
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值(2019/01/16)17.0740
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2007/07/02
經理人
投資地區印尼
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2019/01/16
時間 績效(%) 組別排名
近一週3.7215 of 1705
近一個月8.4340 of 1705
近三個月23.612 of 1673
近六個月15.4312 of 1664
今年以來8.8143 of 1705
近一年-8.22464 of 1637
近兩年12.40579 of 1568
近三年29.40729 of 1449
近五年13.80685 of 1048
近十年240.5949 of 425

 風險評估指數 資料日期:2018/12/01
年化標準差(%)19.2289
夏普指數(Sharpe Index)-0.1961
貝他係數(Beta Index)0.8436
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
104台北市中山區民生東路二段149號8樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw