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 基金總覽
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位50.80
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位22.47
存款-活期存款13.12
買賣斷債券-政府公債-主順位6.83
買賣斷債券-金融債券-次順位6.82

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)142.77
基金規模(百萬)-(2019/04)143
保管機構The Bank of New York Mellon(Luxembourg)S.A.
基金保管費率最低無%~最高0.0812%,保管費率每月變動,惟不超最高上限
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值(2019/05/22)14.4430
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2007/07/02
經理人
投資地區印尼
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2019/05/22
時間 績效(%) 組別排名
近一週-1.111363 of 1697
近一個月-13.831693 of 1694
近三個月-13.751673 of 1674
近六個月-5.821604 of 1671
今年以來-7.961696 of 1697
近一年-2.87630 of 1624
近兩年-15.321544 of 1563
近三年4.791424 of 1469
近五年-20.461145 of 1164
近十年84.74304 of 459

 風險評估指數 資料日期:2019/04/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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