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 基金總覽
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位50.80
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位22.47
存款-活期存款13.12
買賣斷債券-政府公債-主順位6.83
買賣斷債券-金融債券-次順位6.82

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)139.99
基金規模(百萬)-(2019/07)140
保管機構The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc
基金保管費率最低無%~最高0.0679%,保管費率每月變動,惟不超最高上限
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值(2019/08/20)15.7910
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2007/07/02
經理人
投資地區印尼
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2019/08/20
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.92649 of 1796
近一個月-7.871642 of 1788
近三個月9.4512 of 1723
近六個月-6.391459 of 1700
今年以來0.631519 of 1797
近一年7.67208 of 1662
近兩年-8.751404 of 1608
近三年-7.501503 of 1522
近五年-15.201174 of 1228
近十年55.65364 of 491

 風險評估指數 資料日期:2019/07/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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