代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 616.33 | 基金規模(百萬)-(2021/03) | 616 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Dublin Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.15% | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.675% | 單筆最低申購金額 | 最低10000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2021/04/28) | 216.7400 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1998/01/29 | 經理人 | | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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績效資料 |
資料日期:2021/04/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.92 | 1346 of 1934 | 近一個月 | 1.16 | 1571 of 1929 | 近三個月 | 18.29 | 9 of 1911 | 近六個月 | 48.21 | 22 of 1892 | 今年以來 | 22.29 | 7 of 1934 | 近一年 | 51.79 | 480 of 1843 | 近兩年 | 31.25 | 672 of 1727 | 近三年 | 50.98 | 260 of 1648 | 近五年 | 75.00 | 572 of 1477 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2021/04/01 |
年化標準差(%) | 16.9772 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7096 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7481 |
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