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 基金總覽
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)658.91
基金規模(百萬)-(2022/05)659
保管機構J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch
基金保管費率最低0%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金管理費率最低0%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高4.16667%,最高不超過等值於每股資產淨值之4.16667%
 基金介紹
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值(2022/07/06)12.3411
計價幣別歐元
基金類型能源股票
基金成立日期2006/06/30
經理人Mark Lacey
投資地區混合
投資標的股票型/能源
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/07/05
時間 績效(%) 組別排名
近一週-4.631 of 20
近一個月-16.507 of 19
近三個月-4.943 of 19
近六個月18.993 of 18
今年以來27.433 of 20
近一年35.573 of 18
近兩年119.881 of 17
近三年22.172 of 17
近五年2.599 of 17
近十年-43.188 of 9

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)33.1289
夏普指數(Sharpe Index)0.3650
貝他係數(Beta Index)1.1038
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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