| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 382.95 | | 基金規模(百萬)-(2021/02) | 383 | | 保管機構 | JP Morgan Bank Luxembourg.SA | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低0%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高4.16667%,最高不超過等值於每股資產淨值之4.16667% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2021/04/16) | 8.1499 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 能源股票 | | 基金成立日期 | 2006/06/30 | | 經理人 | Mark Lacey | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/能源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2021/04/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.25 | 3 of 3 | | 近一個月 | -6.75 | 3 of 3 | | 近三個月 | 11.14 | 1 of 3 | | 近六個月 | 70.92 | 2 of 3 | | 今年以來 | 29.04 | 1 of 3 | | 近一年 | 80.69 | 2 of 3 | | 近兩年 | -34.53 | 3 of 3 | | 近三年 | -38.29 | 1 of 3 | | 近五年 | -34.06 | 3 of 3 | | 近十年 | -71.95 | 1 of 2 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2021/03/01 |
| 年化標準差(%) | 64.1749 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4335 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3879 |
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