| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 658.91 | | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 659 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低0%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高4.16667%,最高不超過等值於每股資產淨值之4.16667% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2022/07/06) | 12.3411 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 能源股票 | | 基金成立日期 | 2006/06/30 | | 經理人 | Mark Lacey | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/能源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/07/05 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -4.63 | 1 of 20 | | 近一個月 | -16.50 | 7 of 19 | | 近三個月 | -4.94 | 3 of 19 | | 近六個月 | 18.99 | 3 of 18 | | 今年以來 | 27.43 | 3 of 20 | | 近一年 | 35.57 | 3 of 18 | | 近兩年 | 119.88 | 1 of 17 | | 近三年 | 22.17 | 2 of 17 | | 近五年 | 2.59 | 9 of 17 | | 近十年 | -43.18 | 8 of 9 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/06/01 |
| 年化標準差(%) | 33.1289 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3650 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1038 |
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