| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 53.16 | | 國外-紐澳 | 10.82 | | 國外存託憑證-北美 | 7.81 | | 上市-半導體業 | 7.08 | | 上市-電子零組件業 | 4.85 | | 上櫃-半導體業 | 3.69 | | 存款-活期存款 | 3.04 | | 上市-其他 | 2.88 | | 國外-北美 | 2.52 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.46 | | 上櫃-生技醫療業 | 1.42 | | 上市-電子通路業 | 0.56 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 505.40 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 505 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland) | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,保管費已包含於單一行政費率 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,採單一行政費率(已含保管費) | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 法盛國際投資管理公司 | | 淨值(2024/04/17) | 14.2300 | | 計價幣別 | 英鎊 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 1997/06/30 | | 經理人 | | | 投資地區 | 北美 | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.49 | 37 of 250 | | 近一個月 | -0.70 | 91 of 248 | | 近三個月 | -1.05 | 128 of 248 | | 近六個月 | 2.61 | 203 of 243 | | 今年以來 | -1.13 | 86 of 250 | | 近一年 | 0.43 | 152 of 236 | | 近兩年 | 1.64 | 41 of 234 | | 近三年 | 0.76 | 18 of 221 | | 近五年 | 2.37 | 46 of 174 | | 近十年 | 41.37 | 4 of 137 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 5.6874 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0023 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5016 |
|
|
