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 基金總覽
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP)
計價幣別:英鎊
 

 淨值走勢圖
 資產配置
國外-亞洲不含日本47.14
國外-紐澳18.84
上市-電子零組件業7.09
國外-大陸有價證券6.01
存款-活期存款4.03
上市-半導體業3.62
上櫃-光電業2.80
上櫃-生技醫療業2.55
國外存託憑證-亞洲不含日本1.97
上櫃-鋼鐵工業1.95
上櫃-半導體業1.68
上櫃-電腦及週邊設備業1.61
上市-塑膠工業0.84

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)674.07
基金規模(百萬)-(2022/05)674
保管機構Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)
基金保管費率最低0%~最高0%,保管費已包含於單一行政費率
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%,採單一行政費率(已含保管費)
單筆最低申購金額最低0
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低0%~最高3%
 基金介紹
基金公司
法盛投資管理公司
淨值(2022/06/30)14.8400
計價幣別英鎊
基金類型一般型債券
基金成立日期1997/06/30
經理人
投資地區北美
投資標的固定收益型/一般型(未設定條件)
註冊地愛爾蘭

 績效資料 資料日期:2022/06/29
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.099 of 248
近一個月-0.739 of 248
近三個月0.124 of 248
近六個月-3.9940 of 242
今年以來-3.1220 of 248
近一年-1.559 of 239
近兩年-4.1336 of 197
近三年-2.7444 of 188
近五年0.5857 of 166
近十年53.831 of 90

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)4.7455
夏普指數(Sharpe Index)-0.2256
貝他係數(Beta Index)0.3771
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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