| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 47.10 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 27.76 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 19.69 | | 存款-活期存款 | 4.30 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.04 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 179.77 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 180 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland) | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,保管費已包含於單一行政費率 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,採單一行政費率(已含保管費) | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 法盛國際投資管理公司 | | 淨值(2024/04/12) | 13.3800 | | 計價幣別 | 英鎊 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2000/08/25 | | 經理人 | | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/12 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.38 | 12 of 250 | | 近一個月 | -0.22 | 65 of 248 | | 近三個月 | -1.55 | 170 of 248 | | 近六個月 | 1.49 | 239 of 243 | | 今年以來 | -2.76 | 200 of 250 | | 近一年 | -3.59 | 228 of 236 | | 近兩年 | -5.80 | 165 of 234 | | 近三年 | -11.03 | 130 of 221 | | 近五年 | -7.93 | 117 of 174 | | 近十年 | 16.51 | 29 of 137 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 5.2661 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2897 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6393 |
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