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 基金總覽
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP)
計價幣別:英鎊
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位55.39
存款-活期存款48.00
買賣斷債券-政府公債-主順位23.84
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位14.42
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位0.60

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)191.34
基金規模(百萬)-(2020/02)191
保管機構Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)
基金保管費率最低0%~最高0%,保管費已包含於單一行政費率
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%,採單一行政費率(已含保管費)
單筆最低申購金額最低0
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低0%~最高3%
 基金介紹
基金公司
法盛投資管理公司
淨值(2020/04/01)17.0000
計價幣別英鎊
基金類型一般型債券
基金成立日期2000/08/25
經理人
投資地區混合
投資標的固定收益型/一般型(未設定條件)
註冊地愛爾蘭

 績效資料 資料日期:2020/03/30
時間 績效(%) 組別排名
近一週-3.01230 of 230
近一個月-1.5631 of 230
近三個月2.2424 of 230
近六個月-3.56131 of 228
今年以來3.1716 of 230
近一年4.6640 of 219
近兩年9.0438 of 207
近三年3.6595 of 197
近五年25.106 of 188
近十年40.9522 of 94

 風險評估指數 資料日期:2020/03/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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