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 基金總覽
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP
計價幣別:英鎊
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位64.78
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位14.11
買賣斷債券-金融債券-主順位12.39
存款-活期存款4.42
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位1.85
附條件債券-公司債1.06
附條件債券-金融債0.58
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位0.56

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)333.17
基金規模(百萬)-(2019/07)333
保管機構Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A.
基金保管費率最低0%~最高0%,保管費已包含於單一行政費率
基金管理費率最低1.95%~最高1.95%,採單一行政費率(已含保管費)
單筆最低申購金額最低0
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高4%
 基金介紹
基金公司
法盛投資管理公司
淨值(2019/08/19)404.4700
計價幣別英鎊
基金類型一般型股票
基金成立日期2001/06/21
經理人
投資地區美國
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2019/08/19
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.451131 of 1974
近一個月-0.98102 of 1967
近三個月112.321 of 1898
近六個月112.321 of 1873
今年以來112.321 of 1976
近一年112.321 of 1830
近兩年112.322 of 1770
近三年112.322 of 1671
近五年112.3213 of 1358
近十年237.0338 of 558

 風險評估指數 資料日期:2019/07/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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