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 基金總覽
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)
計價幣別:英鎊
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位57.34
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位23.45
買賣斷債券-金融債券-主順位10.32
存款-活期存款5.91
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位1.73

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)459.36
基金規模(百萬)-(2021/02)459
保管機構Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A.
基金保管費率最低0%~最高0%,保管費已包含於單一行政費率
基金管理費率最低1.95%~最高1.95%,採單一行政費率(已含保管費)
單筆最低申購金額最低0
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高4%
 基金介紹
基金公司
法盛投資管理公司
淨值(2021/04/14)544.9800
計價幣別英鎊
基金類型一般型股票
基金成立日期2001/06/21
經理人
投資地區美國
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/04/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.96585 of 1944
近一個月3.30652 of 1941
近三個月12.0621 of 1924
近六個月26.57248 of 1901
今年以來13.60144 of 1945
近一年54.26355 of 1855
近兩年186.081 of 1740
近三年186.081 of 1659
近五年186.0811 of 1475
近十年248.3245 of 736

 風險評估指數 資料日期:2021/03/01
年化標準差(%)19.0228
夏普指數(Sharpe Index)0.8320
貝他係數(Beta Index)0.9312
 
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