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 基金總覽
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)
計價幣別:英鎊
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位65.82
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位17.88
買賣斷債券-金融債券-主順位9.14
存款-活期存款2.77
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位1.92
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位0.58

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)343.66
基金規模(百萬)-(2019/10)344
保管機構Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A.
基金保管費率最低0%~最高0%,保管費已包含於單一行政費率
基金管理費率最低1.95%~最高1.95%,採單一行政費率(已含保管費)
單筆最低申購金額最低0
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高4%
 基金介紹
基金公司
法盛投資管理公司
淨值(2019/12/09)409.4400
計價幣別英鎊
基金類型一般型股票
基金成立日期2001/06/21
經理人
投資地區美國
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2019/12/09
時間 績效(%) 組別排名
近一週-1.071924 of 1970
近一個月-1.631665 of 1965
近三個月0.161840 of 1949
近六個月6.581160 of 1878
今年以來114.931 of 1972
近一年114.931 of 1848
近兩年114.932 of 1771
近三年114.932 of 1689
近五年114.938 of 1413
近十年207.4655 of 634

 風險評估指數 資料日期:2019/11/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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