代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 24.94 | 基金規模(百萬)-(2018/04) | 25 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,保管費已包含於單一行政費率 | 基金管理費率 | 最低1.7%~最高1.7%,採單一行政費率(已含保管費) | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高4% |
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基金介紹 |
基金公司 | 法盛投資管理公司 | 淨值(2018/05/17) | 61.0700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1998/01/23 | 經理人 | | 投資地區 | 新興拉丁美洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2018/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.39 | 1688 of 1999 | 近一個月 | -12.83 | 1990 of 1992 | 近三個月 | -13.44 | 1961 of 1980 | 近六個月 | -1.64 | 1822 of 1977 | 今年以來 | -3.74 | 1836 of 2000 | 近一年 | 2.74 | 1652 of 1925 | 近兩年 | 21.99 | 1519 of 1802 | 近三年 | -4.93 | 1591 of 1631 | 近五年 | -28.23 | 1111 of 1138 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2018/05/01 |
年化標準差(%) | 21.3454 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1558 | 貝他係數(Beta Index) | 1.6353 |
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