| 資產配置 |
| 國外-北美 | 25.66 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 19.90 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 11.57 | | 存款-活期存款 | 8.04 | | 國外-已開發歐洲 | 5.96 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.88 | | 國外-日本 | 3.33 | | 國外-亞洲不含日本 | 2.16 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.16 | | 上市-半導體業 | 1.32 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.28 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.45 | | 國外-大陸有價證券 | 0.24 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 275.02 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 275 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.75%,參照公開說明書及投資人須知 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | | 淨值(2022/02/28) | 60.1600 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1995/12/29 | | 經理人 | Sam Vecht | | 投資地區 | 新興歐洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/02/28 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -50.87 | 1834 of 1835 | | 近一個月 | -55.86 | 1785 of 1787 | | 近三個月 | -58.79 | 1775 of 1775 | | 近六個月 | -61.34 | 1761 of 1761 | | 今年以來 | -59.40 | 1835 of 1835 | | 近一年 | -54.67 | 1709 of 1711 | | 近兩年 | -45.68 | 1621 of 1627 | | 近三年 | -47.22 | 1508 of 1513 | | 近五年 | -41.71 | 1385 of 1393 | | 近十年 | -51.96 | 684 of 687 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/02/01 |
| 年化標準差(%) | 57.6693 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2632 | | 貝他係數(Beta Index) | 3.6523 |
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