| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 94.43 | | 存款-活期存款 | 6.63 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 470.58 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 471 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,參照公開說明書及投資人須知 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | | 淨值(2024/04/18) | 38.1100 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1999/04/30 | | 經理人 | Lawrence Kemp/Phil Ruvinsky/Caroline | | 投資地區 | 北美 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.46 | 697 of 1650 | | 近一個月 | -1.27 | 567 of 1646 | | 近三個月 | 10.05 | 135 of 1637 | | 近六個月 | 21.10 | 93 of 1613 | | 今年以來 | 12.32 | 61 of 1650 | | 近一年 | 40.94 | 12 of 1570 | | 近兩年 | 23.45 | 168 of 1480 | | 近三年 | 22.07 | 266 of 1374 | | 近五年 | 85.99 | 65 of 1220 | | 近十年 | 319.71 | 6 of 805 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 13.9534 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7916 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6341 |
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