| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 59.79 | | 存款-活期存款 | 8.54 | | 國外-亞洲不含日本 | 6.39 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 4520.67 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4521 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.75%,參照公開說明書及投資人須知 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | | 淨值(2024/04/23) | 58.0100 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 1997/03/24 | | 經理人 | Evy Hambro/Catherine Raw | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/天然資源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/23 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.22 | 35 of 46 | | 近一個月 | 5.43 | 3 of 46 | | 近三個月 | 9.02 | 21 of 46 | | 近六個月 | 11.36 | 34 of 46 | | 今年以來 | 1.54 | 24 of 46 | | 近一年 | -2.54 | 33 of 40 | | 近兩年 | -12.64 | 34 of 38 | | 近三年 | 9.62 | 22 of 34 | | 近五年 | 69.32 | 4 of 30 | | 近十年 | 75.47 | 5 of 23 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 18.9621 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0930 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1005 |
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