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 基金總覽
貝萊德世界健康科學基金A2歐元
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位40.85
國外-亞洲不含日本20.38
國外-大陸有價證券11.91
存款-活期存款10.56
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位10.22
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位5.42

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)14642.02
基金規模(百萬)-(2022/05)14642
保管機構The Bank of New York Europe Limited
基金保管費率最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%,參照公開說明書及投資人須知
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高%,依銷售機構規定
 基金介紹
基金公司
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
淨值(2022/07/01)58.3500
計價幣別歐元
基金類型醫療健康護理股票
基金成立日期2001/04/06
經理人Bob Hodgson
投資地區混合
投資標的股票型/醫療健康護理
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/06/30
時間 績效(%) 組別排名
近一週4.316 of 31
近一個月-0.363 of 30
近三個月-0.391 of 30
近六個月-2.111 of 28
今年以來-2.013 of 31
近一年7.601 of 28
近兩年24.474 of 25
近三年44.523 of 25
近五年73.365 of 23
近十年314.281 of 13

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)13.5124
夏普指數(Sharpe Index)0.1432
貝他係數(Beta Index)0.6517
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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