head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
 基金總覽
貝萊德世界能源基金A2歐元
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位40.54
國外-亞洲不含日本20.34
國外-大陸有價證券11.84
存款-活期存款10.52
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位10.18
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位5.39

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)3827.67
基金規模(百萬)-(2022/05)3828
保管機構The Bank of New York Europe Limited
基金保管費率最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知
基金管理費率最低1.75%~最高1.75%,參照公開說明書及投資人須知
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高%,依銷售機構規定
 基金介紹
基金公司
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
淨值(2022/07/06)18.8400
計價幣別歐元
基金類型能源股票
基金成立日期2001/04/06
經理人Robin Batchelor/Poppy Allonby
投資地區混合
投資標的股票型/能源
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/07/05
時間 績效(%) 組別排名
近一週-5.763 of 20
近一個月-16.006 of 19
近三個月-3.451 of 19
近六個月24.161 of 18
今年以來32.421 of 20
近一年47.821 of 18
近兩年97.753 of 17
近三年32.151 of 17
近五年36.631 of 17
近十年11.421 of 9

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)31.8819
夏普指數(Sharpe Index)0.4573
貝他係數(Beta Index)1.1246
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw