資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 49.21 | 國外-亞洲不含日本 | 22.98 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 11.55 | 存款-活期存款 | 7.15 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 6.84 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.13 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2303.42 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2303 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.75%,參照公開說明書及投資人須知 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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基金介紹 |
基金公司 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 淨值(2024/03/28) | 26.2500 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 能源股票 | 基金成立日期 | 2001/04/06 | 經理人 | Robin Batchelor/Poppy Allonby | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/能源 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.70 | 22 of 25 | 近一個月 | 7.63 | 5 of 25 | 近三個月 | 6.61 | 5 of 25 | 近六個月 | 3.02 | 17 of 25 | 今年以來 | 8.39 | 4 of 25 | 近一年 | 22.16 | 15 of 25 | 近兩年 | 19.36 | 15 of 23 | 近三年 | 83.59 | 8 of 22 | 近五年 | 54.89 | 2 of 20 | 近十年 | 5.10 | 4 of 18 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 14.9649 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0844 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6705 |
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