| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 44.22 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 33.71 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 9.40 | | 存款-活期存款 | 5.53 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.50 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.24 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.96 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 11515.19 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 11515 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,參照公開說明書及投資人須知 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | | 淨值(2024/04/18) | 72.5300 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 資訊科技股票 | | 基金成立日期 | 1995/03/03 | | 經理人 | Tony Kim/Reid Menge/Caroline Tall | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/資訊科技 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -4.02 | 13 of 49 | | 近一個月 | -2.43 | 14 of 49 | | 近三個月 | 8.51 | 14 of 48 | | 近六個月 | 23.27 | 34 of 48 | | 今年以來 | 11.84 | 12 of 49 | | 近一年 | 39.67 | 13 of 40 | | 近兩年 | 19.84 | 23 of 28 | | 近三年 | 8.04 | 12 of 25 | | 近五年 | 122.01 | 5 of 19 | | 近十年 | 534.56 | 4 of 13 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 19.5164 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5556 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8704 |
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