資產配置 |
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 45.35 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 34.42 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 7.70 | 存款-活期存款 | 5.75 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.84 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.30 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 9652.31 | 基金規模(百萬)-(2022/04) | 9652 | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,參照公開說明書及投資人須知 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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基金介紹 |
基金公司 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 淨值(2022/05/17) | 53.6900 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 1995/03/03 | 經理人 | Dominic Vignola | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/資訊科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2022/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.96 | 30 of 37 | 近一個月 | -11.29 | 15 of 36 | 近三個月 | -12.30 | 8 of 35 | 近六個月 | -32.62 | 15 of 33 | 今年以來 | -27.65 | 18 of 37 | 近一年 | -9.75 | 7 of 33 | 近兩年 | 24.08 | 10 of 26 | 近三年 | 61.04 | 5 of 26 | 近五年 | 148.56 | 2 of 23 | 近十年 | 450.67 | 4 of 17 |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/04/01 |
年化標準差(%) | 24.4829 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1223 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0188 |
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