資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 43.59 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 34.39 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 9.21 | 存款-活期存款 | 5.05 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.44 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.31 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.95 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 11515.19 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 11515 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,參照公開說明書及投資人須知 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 淨值(2024/03/28) | 64.6500 | 計價幣別 | 英鎊 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 1995/03/03 | 經理人 | Tony Kim/Reid Menge/Caroline Tall | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/資訊科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/03/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.90 | 33 of 49 | 近一個月 | 2.70 | 36 of 49 | 近三個月 | 15.04 | 18 of 48 | 近六個月 | 30.66 | 37 of 48 | 今年以來 | 14.67 | 19 of 49 | 近一年 | 45.02 | 29 of 40 | 近兩年 | 20.62 | 18 of 28 | 近三年 | 20.64 | 14 of 25 | 近五年 | 138.38 | 6 of 19 | 近十年 | 561.72 | 3 of 12 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 17.1490 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6096 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7725 |
|
|