資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 43.75 | 國外-北美 | 22.80 | 存款-活期存款 | 10.41 | 上市-半導體業 | 7.43 | 上櫃-其他電子業 | 5.35 | 上市-其他電子業 | 3.64 | 上櫃-半導體業 | 3.47 | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.28 | 國外-亞洲不含日本 | 1.84 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 28.04 | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 28 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Dublin Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.15% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.35% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2022/07/11) | 85.4100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2002/08/20 | 經理人 | | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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績效資料 |
資料日期:2022/07/11 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -3.36 | 1726 of 1792 | 近一個月 | -5.02 | 1270 of 1791 | 近三個月 | -15.59 | 1588 of 1754 | 近六個月 | -20.32 | 1196 of 1698 | 今年以來 | -19.85 | 1173 of 1792 | 近一年 | -21.08 | 1138 of 1653 | 近兩年 | -0.94 | 1153 of 1574 | 近三年 | -6.71 | 1288 of 1513 | 近五年 | -7.86 | 1227 of 1356 | 近十年 | 40.59 | 501 of 648 |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/07/01 |
年化標準差(%) | 12.1978 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.5501 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6424 |
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