資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 55.85 | 國外-亞洲不含日本 | 23.62 | 上市-半導體業 | 9.64 | 存款-活期存款 | 8.05 | 上市-電子零組件業 | 1.14 | 上市-運動休閒 | 0.64 | 上市-食品工業 | 0.56 | 上櫃-半導體業 | 0.53 | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.21 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1626.11 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1626 | 保管機構 | Bank Pictet&Cie(Europe)AG,Succursale de Luxembourg | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.05% | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.9%,實際收取2.3% | 單筆最低申購金額 | 最低1 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 百達 | 淨值(2024/04/16) | 447.4500 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 生物科技股票 | 基金成立日期 | 2004/06/30 | 經理人 | PICTET AM SA | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/生物科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -4.17 | 11 of 16 | 近一個月 | -4.94 | 6 of 16 | 近三個月 | -4.34 | 15 of 16 | 近六個月 | 16.54 | 9 of 16 | 今年以來 | -5.11 | 16 of 16 | 近一年 | 7.11 | 8 of 15 | 近兩年 | 3.90 | 12 of 15 | 近三年 | -20.93 | 12 of 12 | 近五年 | 1.87 | 12 of 12 | 近十年 | 28.13 | 10 of 10 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 25.9600 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2199 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2845 |
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