資產配置 |
上市-光電業 | 11.48 | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.12 | 上市-電子零組件業 | 9.35 | 上市-半導體業 | 8.45 | 上櫃-半導體業 | 6.39 | 上市-化學工業 | 6.07 | 上市-通信網路業 | 5.36 | 上市-其他電子業 | 5.11 | 上市-水泥工業 | 3.09 | 上市-塑膠工業 | 2.69 | 上市-電子通路業 | 2.44 | 上市-航運業 | 2.19 | 上市-食品工業 | 1.72 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3620.83 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3621 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.8%,所適用之費率,請參公開說明書 | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/04/18) | 525.7400 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 醫療健康護理股票 | 基金成立日期 | 2000/11/24 | 經理人 | Global Health Care Team | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/醫療健康護理 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.29 | 4 of 39 | 近一個月 | -3.00 | 5 of 39 | 近三個月 | 1.75 | 19 of 39 | 近六個月 | 5.57 | 29 of 39 | 今年以來 | 4.71 | 4 of 39 | 近一年 | 8.86 | 1 of 37 | 近兩年 | 4.96 | 2 of 31 | 近三年 | 30.78 | 1 of 25 | 近五年 | 77.48 | 1 of 24 | 近十年 | 246.13 | 1 of 17 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 6.4470 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6552 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4159 |
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