| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 373.75 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 374 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH盧森堡分行 | | 基金保管費率 | 最低0.00000%~最高0.05000%,0.0500 | | 基金管理費率 | 最低2.25000%~最高2.25000%,2.2500 | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低3.00000%~最高3.00000%,3.0000 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | | 淨值(2024/04/23) | 60.9000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 黃金貴金屬股票 | | 基金成立日期 | 2004/12/23 | | 經理人 | | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/黃金貴金屬 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/23 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 15 of 24 | | 近一個月 | 11.50 | 5 of 24 | | 近三個月 | 17.43 | 22 of 24 | | 近六個月 | 13.56 | 14 of 24 | | 今年以來 | 4.32 | 23 of 24 | | 近一年 | -3.46 | 18 of 24 | | 近兩年 | -11.44 | 17 of 22 | | 近三年 | -10.07 | 11 of 21 | | 近五年 | 53.36 | 11 of 18 | | 近十年 | 39.10 | 6 of 11 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 31.9969 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0064 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1415 |
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