| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 22.54 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 21.15 | | 上市-半導體業 | 14.88 | | 上櫃-光電業 | 6.91 | | 上市-光電業 | 5.19 | | 上市-生技醫療業 | 4.21 | | 上市-通信網路業 | 3.84 | | 附條件債券-政府公債 | 3.64 | | 上櫃-半導體業 | 3.34 | | 附條件債券-公司債 | 3.27 | | 上市-其他電子業 | 2.71 | | 存款-活期存款 | 1.99 | | 上櫃-其他電子業 | 1.79 | | 上市-汽車工業 | 1.38 | | 上市-電機機械 | 0.83 | | 上市-運動休閒 | 0.42 | | 上櫃-電子零組件業 | 0.42 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 0.29 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 445.24 | | 基金規模(百萬)-(2019/08) | 445 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | | 基金管理費率 | 最低0.95%~最高1.2% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000000.00 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0.00%~最高0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博(盧森堡)公司 | | 淨值(2022/02/24) | 709.1600 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般科技股票 | | 基金成立日期 | 2000/11/24 | | 經理人 | Daiel C.Roarty CFA | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/一般科技 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/02/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.99 | 4 of 31 | | 近一個月 | -3.26 | 4 of 31 | | 近三個月 | -22.30 | 9 of 30 | | 近六個月 | -14.23 | 5 of 30 | | 今年以來 | -17.56 | 7 of 31 | | 近一年 | -8.16 | 6 of 27 | | 近兩年 | 50.18 | 9 of 25 | | 近三年 | 98.55 | 2 of 21 | | 近五年 | 173.38 | 10 of 21 | | 近十年 | 478.01 | 1 of 14 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/02/01 |
| 年化標準差(%) | 24.1850 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1201 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0584 |
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