資產配置 |
上市-通信網路業 | 21.90 | 上市-半導體業 | 16.62 | 存款-活期存款 | 14.86 | 上市-電腦及週邊設備業 | 12.96 | 上市-光電業 | 8.85 | 上市-其他電子業 | 8.16 | 上櫃-資訊服務業 | 5.82 | 上市-電子零組件業 | 5.46 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 4.67 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1096.50 | 基金規模(百萬)-(2023/01) | 1097 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高2% | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高4.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2023/04/20) | 406.6800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般科技股票 | 基金成立日期 | 1995/10/02 | 經理人 | Daiel C.Roarty CFA | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2023/04/20 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.68 | 28 of 30 | 近一個月 | 1.36 | 25 of 30 | 近三個月 | 4.56 | 22 of 30 | 近六個月 | 18.11 | 15 of 30 | 今年以來 | 13.12 | 20 of 30 | 近一年 | -11.34 | 13 of 29 | 近兩年 | -28.01 | 17 of 22 | 近三年 | 30.88 | 11 of 20 | 近五年 | 62.26 | 10 of 16 | 近十年 | 245.55 | 6 of 10 |
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風險評估指數 |
資料日期:2023/04/01 |
年化標準差(%) | 26.6434 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0390 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9936 |
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