| 資產配置 |
| 附條件債券-公司債 | 31.49 | | 存款-活期存款 | 23.96 | | 附條件債券-金融債 | 3.15 | | 附條件債券-政府公債 | 2.79 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 94.64 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 95 | | 保管機構 | State Sreet Custodial Services(Ireland)Limited | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高0.3% | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | | 單筆最低申購金額 | 最低125000000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | | 淨值(2024/04/23) | 9498.9356 | | 計價幣別 | 日幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1994/01/01 | | 經理人 | | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/中小型 | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/23 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.03 | 149 of 203 | | 近一個月 | -2.56 | 102 of 203 | | 近三個月 | 1.14 | 135 of 201 | | 近六個月 | 11.08 | 167 of 199 | | 今年以來 | 2.16 | 82 of 203 | | 近一年 | 1.99 | 171 of 191 | | 近兩年 | 7.03 | 77 of 191 | | 近三年 | -4.88 | 106 of 183 | | 近五年 | 23.38 | 104 of 156 | | 近十年 | 126.15 | 12 of 102 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 11.7963 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0643 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6679 |
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