資產配置 |
國外-北美 | 55.48 | 國外-已開發歐洲 | 18.99 | 存款-活期存款 | 8.07 | 國外-紐澳 | 4.99 | 國外-亞洲不含日本 | 3.89 | 國外-日本 | 3.38 | 國外-新興歐洲 | 1.07 | 國外-新興拉丁美洲 | 0.75 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 14.52 | 基金規模(百萬)-(2010/05) | 15 | 保管機構 | 比利時聯合銀行 | 基金保管費率 | 0.08%~0.08%,0.0800 | 基金管理費率 | 1.35%~1.35%,1.3500 | 單筆最低申購金額 | 1500.0000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 0%~3%,3.0000 |
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基金介紹 |
基金公司 | 比利時聯合資產管理公司 | 淨值(2022/02/23) | 384.8800 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般科技股票 | 基金成立日期 | 2000/01/05 | 經理人 | Alison Musgrave | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般科技 | 註冊地 | 比利時 |
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績效資料 |
資料日期:2022/02/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -6.82 | 8 of 32 | 近一個月 | -3.55 | 2 of 32 | 近三個月 | -16.79 | 4 of 31 | 近六個月 | -9.21 | 2 of 31 | 今年以來 | -16.23 | 4 of 32 | 近一年 | 3.09 | 2 of 28 | 近兩年 | 34.03 | 19 of 26 | 近三年 | 66.93 | 18 of 22 | 近五年 | 320.22 | 1 of 22 | 近十年 | 321.88 | 8 of 15 |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/02/01 |
年化標準差(%) | 20.4129 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0173 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8516 |
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