代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 21.29 | 基金規模(百萬)-(2010/05) | 21 | 保管機構 | 比利時聯合銀行 | 基金保管費率 | 0.08%~0.08%,0.0800 | 基金管理費率 | 1.35%~1.35%,1.3500 | 單筆最低申購金額 | 1500.0000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 0%~3%,3.0000 |
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基金介紹 |
基金公司 | 比利時聯合資產管理公司 | 淨值(2022/02/23) | 1572.6300 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1999/02/26 | 經理人 | Jens Peers | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 比利時 |
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績效資料 |
資料日期:2022/02/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -4.59 | 1462 of 1902 | 近一個月 | -4.35 | 1154 of 1854 | 近三個月 | -10.18 | 1341 of 1848 | 近六個月 | -5.95 | 1046 of 1834 | 今年以來 | -8.46 | 1271 of 1902 | 近一年 | 2.17 | 928 of 1785 | 近兩年 | 27.73 | 224 of 1708 | 近三年 | 24.90 | 870 of 1582 | 近五年 | 158.28 | 9 of 1467 | 近十年 | 156.70 | 162 of 759 |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/02/01 |
年化標準差(%) | 12.7676 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0555 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1707 |
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