代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 6932.78 | 基金規模(百萬)-(2019/05) | 6933 | 保管機構 | Bank of East Asia(Trustees)Limited | 基金保管費率 | 最低0.018%~最高0.018%,0.018 | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 淨值(2019/06/14) | 67858.4776 | 計價幣別 | 日幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 1980/06/05 | 經理人 | Shoichi Mizusawa/Eiji Saito | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 香港 |
|
績效資料 |
資料日期:2019/06/14 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.59 | 22 of 222 | 近一個月 | 1.67 | 53 of 222 | 近三個月 | 1.48 | 79 of 222 | 近六個月 | 3.16 | 186 of 220 | 今年以來 | 12.10 | 111 of 222 | 近一年 | -14.63 | 158 of 215 | 近兩年 | 12.31 | 21 of 209 | 近三年 | 33.67 | 31 of 192 | 近五年 | 68.68 | 5 of 147 | 近十年 | 151.08 | 36 of 66 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2019/05/01 |
年化標準差(%) | 25.0098 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1321 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2910 |
|
|