資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 43.66 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 24.98 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 14.52 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 10.25 | 存款-活期存款 | 2.57 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.91 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.10 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 412.13 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 412 | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services(Asia)Limited | 基金保管費率 | 最低0.025%~最高0.06%,0.025-0.06 | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 淨值(2024/03/27) | 63021.0000 | 計價幣別 | 日幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1969/08/06 | 經理人 | Nicolas Weindling/Schoichi Mizusawa | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 香港 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.46 | 414 of 1633 | 近一個月 | 3.13 | 608 of 1629 | 近三個月 | 16.81 | 51 of 1621 | 近六個月 | 22.07 | 222 of 1601 | 今年以來 | 16.46 | 49 of 1635 | 近一年 | 37.08 | 146 of 1560 | 近兩年 | 26.25 | 140 of 1469 | 近三年 | 18.99 | 544 of 1366 | 近五年 | 75.77 | 187 of 1210 | 近十年 | 255.93 | 21 of 781 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 12.1597 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6626 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6334 |
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