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 基金總覽
摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)
計價幣別:日幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位49.52
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位32.97
買賣斷債券-政府公債-主順位5.64
存款-活期存款4.50
買賣斷債券-金融債券-主順位4.17

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)335.19
基金規模(百萬)-(2022/05)335
保管機構HSBC Institutional Trust Services(Asia)Limited
基金保管費率最低0.025%~最高0.06%,0.025-0.06
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%,1.5
單筆最低申購金額最低2000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高5%,5
 基金介紹
基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
淨值(2022/06/29)43906.0000
計價幣別日幣
基金類型一般型股票
基金成立日期1969/08/06
經理人Nicolas Weindling/Schoichi Mizusawa
投資地區日本
投資標的股票型/一般型
註冊地香港

 績效資料 資料日期:2022/06/29
時間 績效(%) 組別排名
近一週3.41169 of 1823
近一個月-2.34368 of 1821
近三個月-12.221017 of 1785
近六個月-24.901492 of 1730
今年以來-24.751569 of 1824
近一年-20.221096 of 1683
近兩年3.891225 of 1606
近三年23.08323 of 1543
近五年44.57205 of 1386
近十年345.662 of 682

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)20.3509
夏普指數(Sharpe Index)-0.2933
貝他係數(Beta Index)1.2614
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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