| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 49.52 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 32.97 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.64 | | 存款-活期存款 | 4.50 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.17 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 335.19 | | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 335 | | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services(Asia)Limited | | 基金保管費率 | 最低0.025%~最高0.06%,0.025-0.06 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根基金(亞洲)有限公司 | | 淨值(2022/06/29) | 43906.0000 | | 計價幣別 | 日幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1969/08/06 | | 經理人 | Nicolas Weindling/Schoichi Mizusawa | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 香港 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/06/29 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.41 | 169 of 1823 | | 近一個月 | -2.34 | 368 of 1821 | | 近三個月 | -12.22 | 1017 of 1785 | | 近六個月 | -24.90 | 1492 of 1730 | | 今年以來 | -24.75 | 1569 of 1824 | | 近一年 | -20.22 | 1096 of 1683 | | 近兩年 | 3.89 | 1225 of 1606 | | 近三年 | 23.08 | 323 of 1543 | | 近五年 | 44.57 | 205 of 1386 | | 近十年 | 345.66 | 2 of 682 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/06/01 |
| 年化標準差(%) | 20.3509 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2933 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2614 |
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