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 基金總覽
NN(L)能源基金X股歐元
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位44.56
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位33.53
存款-活期存款10.98
買賣斷債券-政府公債-主順位4.97
買賣斷債券-金融債券-主順位1.21

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)132.35
基金規模(百萬)-(2022/05)132
保管機構Brown Brothers Harriman(Luxem
基金保管費率最低0%~最高0.25%,內含於固定服務費0.25%中
基金管理費率最低2%~最高2%,2
單筆最低申購金額最低0
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高5%,5
 基金介紹
基金公司
NN INVESTMENT PARTNERS B.V.
淨值(2022/07/05)806.1000
計價幣別歐元
基金類型能源股票
基金成立日期2008/06/25
經理人
投資地區混合
投資標的股票型/能源
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/07/05
時間 績效(%) 組別排名
近一週-5.572 of 20
近一個月-17.198 of 19
近三個月-4.202 of 19
近六個月21.722 of 18
今年以來29.062 of 20
近一年36.752 of 18
近兩年75.347 of 17
近三年9.848 of 17
近五年14.185 of 17
近十年4.252 of 9

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)29.6984
夏普指數(Sharpe Index)0.3821
貝他係數(Beta Index)1.0837
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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