| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 44.56 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 33.53 | | 存款-活期存款 | 10.98 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 4.97 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.21 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 132.35 | | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 132 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxem | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0.25%,內含於固定服務費0.25%中 | | 基金管理費率 | 最低2%~最高2%,2 | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | NN INVESTMENT PARTNERS B.V. | | 淨值(2022/07/05) | 995.7900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 能源股票 | | 基金成立日期 | 2001/04/27 | | 經理人 | | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/能源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/07/05 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -8.01 | 13 of 20 | | 近一個月 | -20.90 | 18 of 19 | | 近三個月 | -10.30 | 10 of 19 | | 近六個月 | 9.97 | 10 of 18 | | 今年以來 | 16.24 | 10 of 20 | | 近一年 | 18.26 | 11 of 18 | | 近兩年 | 59.94 | 10 of 17 | | 近三年 | 0.24 | 11 of 17 | | 近五年 | 3.23 | 8 of 17 | | 近十年 | -13.83 | 5 of 9 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/06/01 |
| 年化標準差(%) | 30.9240 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2454 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1982 |
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