資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 24.99 | 上市-半導體業 | 14.62 | 上市-電腦及週邊設備業 | 6.20 | 上市-電機機械 | 5.47 | 存款-活期存款 | 5.10 | 上市-航運業 | 3.74 | 上市-汽車工業 | 3.56 | 上市-金融保險 | 3.10 | 上市-食品工業 | 2.84 | 上市-塑膠工業 | 2.65 | 上市-紡織纖維 | 2.64 | 上市-其他 | 2.11 | 上市-油電燃氣業 | 1.66 | 上市-橡膠工業 | 1.65 | 上市-鋼鐵工業 | 1.30 | 上市-電子零組件業 | 1.22 | 上市-其他電子業 | 1.20 | 上市-運動休閒 | 0.95 | 上市-水泥工業 | 0.88 | 上櫃-生技醫療業 | 0.76 | 上櫃-居家生活 | 0.75 | 上市-貿易百貨 | 0.74 | 上市-通信網路業 | 0.62 | 上市-電器電纜 | 0.58 | 上櫃-電子零組件業 | 0.52 | 上市-居家生活 | 0.34 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 6505.75 | 基金規模(百萬)-(2023/01) | 6506 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高4.00% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2023/04/20) | 111.0900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1997/01/06 | 經理人 | Large Cap Growth Team | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2023/04/20 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.46 | 1251 of 1816 | 近一個月 | 4.33 | 1108 of 1816 | 近三個月 | 6.90 | 114 of 1809 | 近六個月 | 15.83 | 837 of 1781 | 今年以來 | 11.86 | 224 of 1816 | 近一年 | -7.06 | 1138 of 1700 | 近兩年 | -7.86 | 922 of 1584 | 近三年 | 32.55 | 824 of 1497 | 近五年 | 65.14 | 57 of 1340 | 近十年 | 238.59 | 15 of 658 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2023/04/01 |
年化標準差(%) | 22.6012 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0066 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0541 |
|
|