| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 23.27 | | 上市-半導體業 | 12.13 | | 存款-活期存款 | 12.09 | | 上市-電子零組件業 | 8.68 | | 上市-金融保險 | 7.11 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.01 | | 上市-電機機械 | 5.69 | | 上市-通信網路業 | 2.32 | | 上市-航運業 | 2.25 | | 上櫃-半導體業 | 2.07 | | 上市-汽車工業 | 1.95 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.58 | | 上櫃-其他電子業 | 1.53 | | 上市-貿易百貨 | 1.15 | | 上市-塑膠工業 | 1.14 | | 上市-紡織纖維 | 0.96 | | 上市-化學工業 | 0.91 | | 上市-運動休閒 | 0.90 | | 上市-居家生活 | 0.75 | | 上市-其他 | 0.67 | | 上櫃-數位雲端 | 0.60 | | 上市-光電業 | 0.36 | | 上市-水泥工業 | 0.22 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 7647.91 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 7648 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0.00%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博(盧森堡)公司 | | 淨值(2024/04/18) | 181.6900 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2000/11/24 | | 經理人 | Large Cap Growth Team | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -3.19 | 1132 of 1675 | | 近一個月 | -2.07 | 862 of 1671 | | 近三個月 | 7.66 | 377 of 1662 | | 近六個月 | 19.31 | 161 of 1638 | | 今年以來 | 11.72 | 73 of 1675 | | 近一年 | 31.94 | 93 of 1595 | | 近兩年 | 24.69 | 144 of 1505 | | 近三年 | 34.09 | 109 of 1399 | | 近五年 | 104.33 | 23 of 1243 | | 近十年 | 398.87 | 1 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 10.2683 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8509 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5125 |
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