資產配置 |
國外-北美 | 80.53 | 國外-已開發歐洲 | 13.24 | 存款-活期存款 | 5.19 | 上市-特殊證券 | 0.62 | 國外-日本 | 0.62 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 18.86 | 基金規模(百萬)-(2023/06) | 19 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Dublin Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.15% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.35% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2023/07/17) | 151.0300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2004/02/25 | 經理人 | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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績效資料 |
資料日期:2023/07/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.24 | 1501 of 1544 | 近一個月 | -3.47 | 1519 of 1543 | 近三個月 | -1.46 | 1366 of 1520 | 近六個月 | 1.17 | 1113 of 1514 | 今年以來 | 7.66 | 1103 of 1544 | 近一年 | 9.78 | 982 of 1467 | 近兩年 | -2.79 | 657 of 1339 | 近三年 | 17.24 | 820 of 1273 | 近五年 | 5.26 | 898 of 1114 | 近十年 | 44.80 | 460 of 657 |
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風險評估指數 |
資料日期:2023/07/01 |
年化標準差(%) | 21.1646 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0967 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0532 |
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