| 資產配置 |
| 國外-北美 | 77.01 | | 國外-已開發歐洲 | 15.47 | | 存款-活期存款 | 4.49 | | 國外-日本 | 3.30 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 79.40 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 79 | | 保管機構 | State Street Custodial Services(Ireland)Limited | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.21% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,含信託發起人及投資管理機構費 | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | GAM基金管理有限公司 | | 淨值(2024/04/17) | 16.0412 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/07/09 | | 經理人 | | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -3.38 | 1072 of 1808 | | 近一個月 | -3.88 | 1615 of 1803 | | 近三個月 | 2.55 | 1285 of 1794 | | 近六個月 | -4.80 | 1717 of 1770 | | 今年以來 | -3.14 | 1634 of 1808 | | 近一年 | -15.99 | 1672 of 1723 | | 近兩年 | -28.78 | 1593 of 1619 | | 近三年 | -56.27 | 1484 of 1501 | | 近五年 | -42.60 | 1313 of 1328 | | 近十年 | -28.36 | 878 of 893 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 23.2441 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2204 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2024 |
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