資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 75.95 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 11.00 | 存款-活期存款 | 6.91 | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 5.96 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 79.40 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 79 | 保管機構 | State Street Custodial Services(Ireland)Limited | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.21% | 基金管理費率 | 最低1.25%~最高1.25%,含信託發起人及投資管理機構費 | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | GAM基金管理有限公司 | 淨值(2024/03/27) | 11.2268 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/07/09 | 經理人 | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.45 | 1796 of 1811 | 近一個月 | -1.73 | 1734 of 1807 | 近三個月 | 1.33 | 1597 of 1799 | 近六個月 | -4.23 | 1720 of 1776 | 今年以來 | -1.85 | 1708 of 1813 | 近一年 | -14.15 | 1678 of 1731 | 近兩年 | -28.32 | 1602 of 1626 | 近三年 | -55.50 | 1489 of 1506 | 近五年 | -38.55 | 1313 of 1328 | 近十年 | -27.33 | 860 of 874 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 23.3196 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2089 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1836 |
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