資產配置 |
存款-活期存款 | 91.06 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.35 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 701.49 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 701 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.47%,最高為每年基金淨資產價值之0.47% | 基金管理費率 | 最低1.87%~最高1.87%,經理費率固定為1.87% | 單筆最低申購金額 | 最低NA | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 淨值(2024/03/27) | 371.7100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1997/01/31 | 經理人 | | 投資地區 | 其他 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.80 | 1563 of 1633 | 近一個月 | -1.20 | 1536 of 1629 | 近三個月 | 0.99 | 1461 of 1621 | 近六個月 | -2.19 | 1541 of 1601 | 今年以來 | -1.57 | 1527 of 1635 | 近一年 | -12.12 | 1502 of 1560 | 近兩年 | -20.67 | 1404 of 1469 | 近三年 | -44.15 | 1316 of 1366 | 近五年 | -14.05 | 1132 of 1210 | 近十年 | 65.90 | 444 of 781 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 20.2612 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1948 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0886 |
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