資產配置 |
國外-北美 | 83.67 | 存款-活期存款 | 8.90 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.75 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.53 | 附條件債券-政府公債 | 0.69 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 39.92 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 40 | 保管機構 | HSBC Continental Europe,Luxembourg | 基金保管費率 | 最低無%~最高0% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 淨值(2024/04/24) | 15.5400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2006/06/01 | 經理人 | | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.41 | 92 of 1663 | 近一個月 | 0.91 | 242 of 1659 | 近三個月 | 3.41 | 1188 of 1651 | 近六個月 | 9.44 | 1388 of 1629 | 今年以來 | -0.86 | 1492 of 1663 | 近一年 | 8.46 | 1026 of 1605 | 近兩年 | -7.16 | 1360 of 1493 | 近三年 | -28.92 | 1259 of 1390 | 近五年 | -19.02 | 1164 of 1231 | 近十年 | 20.88 | 673 of 818 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 15.8393 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0952 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1578 |
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