| 資產配置 |
| 國外-北美 | 86.76 | | 存款-活期存款 | 6.28 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.73 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.53 | | 附條件債券-政府公債 | 0.69 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 83.92 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 84 | | 保管機構 | HSBC Continental Europe,Luxembourg | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0% | | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | | 淨值(2022/02/25) | 4.6900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/12/17 | | 經理人 | | | 投資地區 | 俄羅斯 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/02/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -32.45 | 1858 of 1872 | | 近一個月 | -26.98 | 1804 of 1817 | | 近三個月 | -42.16 | 1797 of 1810 | | 近六個月 | -41.72 | 1783 of 1796 | | 今年以來 | -40.13 | 1859 of 1872 | | 近一年 | -32.28 | 1687 of 1743 | | 近兩年 | -28.08 | 1630 of 1658 | | 近三年 | -11.93 | 1464 of 1540 | | 近五年 | -1.64 | 1352 of 1418 | | 近十年 | -24.15 | 666 of 695 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/02/01 |
| 年化標準差(%) | 38.2083 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2279 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.7025 |
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