資產配置 |
上市-半導體業 | 28.33 | 上市-電腦及週邊設備業 | 20.48 | 上櫃-半導體業 | 15.76 | 上市-電子零組件業 | 12.98 | 上市-光電業 | 3.87 | 上市-其他電子業 | 3.51 | 存款-活期存款 | 2.72 | 上市-航運業 | 2.13 | 上市-建材營造 | 1.40 | 上櫃-通信網路業 | 1.37 | 上市-電機機械 | 1.34 | 上櫃-電子零組件業 | 1.34 | 附條件債券-公司債 | 1.30 | 上市-生技醫療業 | 1.22 | 上市-金融保險 | 1.22 | 上市-運動休閒 | 0.66 | 上市-化學工業 | 0.44 | 上市-通信網路業 | 0.44 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.42 | 上市-居家生活 | 0.22 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 72.04 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 72 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch) | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於最高0.4%之其他費用中 | 基金管理費率 | 最低0%~最高1.75%,公開說明書揭露最高經理費 | 單筆最低申購金額 | 最低無 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 淨值(2024/03/27) | 89.2700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2006/12/12 | 經理人 | | 投資地區 | 巴西 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.59 | 1346 of 1796 | 近一個月 | -1.29 | 1712 of 1792 | 近三個月 | -6.86 | 1779 of 1784 | 近六個月 | 5.46 | 1573 of 1761 | 今年以來 | -7.93 | 1791 of 1798 | 近一年 | 23.32 | 579 of 1716 | 近兩年 | -14.33 | 1509 of 1606 | 近三年 | 1.48 | 989 of 1490 | 近五年 | -15.80 | 1238 of 1315 | 近十年 | -17.26 | 835 of 861 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 22.6916 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1911 | 貝他係數(Beta Index) | 1.5524 |
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