| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 53.93 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 28.81 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.90 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.44 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.24 | | 存款-活期存款 | 1.35 | | 附條件債券-公司債 | 1.16 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 30.95 | | 基金規模(百萬)-(2019/11) | 31 | | 保管機構 | Citibank Europe plc(盧森堡分行) | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.4% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低100 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | | 淨值(2019/12/20) | 0.4592 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/11/19 | | 經理人 | 查理曼資本(英國)有限公司 | | 投資地區 | 其他 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2019/12/20 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.27 | 1960 of 1982 | | 近一個月 | -0.86 | 1962 of 1977 | | 近三個月 | 6.83 | 1028 of 1959 | | 近六個月 | 14.42 | 33 of 1943 | | 今年以來 | 11.57 | 1721 of 1982 | | 近一年 | 9.84 | 1733 of 1861 | | 近兩年 | -37.44 | 1781 of 1785 | | 近三年 | -17.57 | 1701 of 1703 | | 近五年 | -49.96 | 1421 of 1427 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2019/12/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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