| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 89.28 | | 國外存託憑證-北美 | 8.09 | | 存款-活期存款 | 2.16 | | 國外-北美 | 1.28 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 7647.91 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 7648 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | | 基金管理費率 | 最低0.7%~最高0.7% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000000.00 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0.00%~最高3.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博(盧森堡)公司 | | 淨值(2024/04/24) | 98.0000 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/06/30 | | 經理人 | Large Cap Growth Team | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.53 | 1630 of 1663 | | 近一個月 | -6.00 | 1631 of 1659 | | 近三個月 | 3.15 | 1250 of 1651 | | 近六個月 | 20.30 | 341 of 1629 | | 今年以來 | 7.30 | 384 of 1663 | | 近一年 | 25.79 | 201 of 1605 | | 近兩年 | 21.92 | 262 of 1493 | | 近三年 | 13.18 | 545 of 1390 | | 近五年 | 77.66 | 104 of 1231 | | 近十年 | 239.92 | 25 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.5820 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6606 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9025 |
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