資產配置 |
國外-北美 | 82.05 | 存款-活期存款 | 6.68 | 上市-半導體業 | 4.65 | 國外存託憑證-北美 | 4.56 | 國外-已開發歐洲 | 3.89 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 145.12 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 145 | 保管機構 | HSBC Continental Europe,Luxembourg | 基金保管費率 | 最低無%~最高0% | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.75% | 單筆最低申購金額 | 最低500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 淨值(2024/03/27) | 16.7420 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2004/08/31 | 經理人 | | 投資地區 | 巴西 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.05 | 1382 of 1641 | 近一個月 | -2.73 | 1625 of 1637 | 近三個月 | -8.49 | 1629 of 1629 | 近六個月 | 10.20 | 1171 of 1609 | 今年以來 | -8.51 | 1643 of 1643 | 近一年 | 29.61 | 269 of 1568 | 近兩年 | -7.35 | 1258 of 1477 | 近三年 | 3.08 | 898 of 1374 | 近五年 | -22.24 | 1170 of 1218 | 近十年 | -34.44 | 787 of 789 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 25.6721 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2273 | 貝他係數(Beta Index) | 1.7576 |
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