代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 433.84 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 434 | 保管機構 | J.P.Morgan Bank(Ireland)PLC | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,按實際費用分攤 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低1000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2%,2 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 駿利資產管理國際有限公司 | 淨值(2024/04/22) | 64.7900 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 2008/01/31 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/資訊科技 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/22 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -3.80 | 10 of 51 | 近一個月 | -7.64 | 27 of 51 | 近三個月 | 3.43 | 5 of 50 | 近六個月 | 26.54 | 16 of 50 | 今年以來 | 8.44 | 14 of 51 | 近一年 | 38.00 | 15 of 42 | 近兩年 | 30.44 | 15 of 30 | 近三年 | 4.82 | 16 of 27 | 近五年 | 83.02 | 15 of 21 | 近十年 | 280.67 | 11 of 15 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 18.8430 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5609 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8791 |
|
|