代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 433.84 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 434 | 保管機構 | J.P.Morgan Bank(Ireland)PLC | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,按實際費用分攤 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,0 |
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基金介紹 |
基金公司 | 駿利資產管理國際有限公司 | 淨值(2024/03/28) | 23.0800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 1999/12/24 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/資訊科技 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.04 | 46 of 51 | 近一個月 | 3.35 | 14 of 51 | 近三個月 | 15.92 | 16 of 50 | 近六個月 | 35.60 | 22 of 50 | 今年以來 | 16.32 | 13 of 51 | 近一年 | 51.17 | 7 of 42 | 近兩年 | 26.56 | 13 of 30 | 近三年 | 21.70 | 12 of 27 | 近五年 | 114.44 | 13 of 21 | 近十年 | 320.33 | 9 of 14 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 19.2150 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6217 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8952 |
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